企业资源规划(ERP)基本信息设置与期初开账实训内容和要求

第一部分：建立基本信息

使用软件之前，必须建立好企业的商品资料、供应商资料、客户资料、职员资料等，这是首要的（在软件的演示账套里，已经默认添加了少部分资料信息，您可以在此基础上做一些练习）。建立好后，以后只需调用就不需重新输入了。

在建立基本资料特别是商品资料之前，一定要做好基本信息分类工作，分类十分重要，它便于您以后统计、查询和查找，使您的管理更有条理（比如“香烟类”、“酒水类”、“电子类”、“图书类”等，可依据商品的性质和您的管理习惯来分类）

1)建立商品信息操作步骤

A)基本信息-->商品类别（在软件左上角有个基本信息，在基本信息里面找到商品类别）

打开商品类别后，点击界面上的新建同级、新建下级，输入类别全称即可，其他的可忽略，点击保存后，左边立即出现刚刚新添的类别，若您想在某一类别下建立子类别，则在左边选择上该类别，然后点击新建下级输入子类别保存后即可实现。

B)基本信息-->商品信息

打开商品信息后，您就可以输入商品信息了。首先选择左边的类别（您要添加的商品属于哪个类别），然后点击界面上的新建，即可在右边输入商品名称、编号、规格、单位等信息，输入后点击保存即可，对扩展属性、积分系数等其他属性，在以后的章节我们再做详细讲解和熟悉。

2)建立往来单位操作步骤

基本信息-->往来单位信息

您的客户资料、供应商资料，就建立在往来单位信息里面，首先还是要先分类，比如分成“供应商类”、“客户类”，然后根据具体的需要，可以无限分类别。类别分好后，就可是对应地输入“供应商”和“客户”资料了。

3)建立职员、仓库操作步骤

职员信息和仓库信息，也分别在基本信息-->仓库信息、职员信息里面新建即可，方法如同以上所述。

授权

选上具体某个职员后，界面上有个编辑权限按钮，点击该按钮后，即可进入权限编辑界面，可对该用户进行授权（该职员可以进行什么操作，能看到哪些数据，不能看到哪些报表，即通过此功能实现）

第二部分：商品期初入库

基本信息-->商品期初入库单

在商品、职员、仓库等建立完成后，您可以输入期初商品库存了。

期初入库单输入非常简单，首先要选择仓库，然后选择您要输入的商品，对应地输入成本单价和数量，输入完成后按保存即可。

如果您已经开账，期初入库单将不能输入

如何判断是否已开账了呢？

系统管理-->开账是灰色状态的话，说明系统已开账；若要回到未开账状态，请进行系统重建操作（系统管理-->系统重建）。系统重建是一步比较重要的操作，要慎重，建议要系统重建时，请和我们技术部联系。

当您确定所有的商品期初数量都输入后，即可开账：系统管理-->开账，点击开账

第三部分：会计科目

说明：若无涉及到会计科目的应用，则无需学习以下章节

基本信息-->会计科目

本系统采取的是简洁明了的会计处理方式，重点在于管理费用方面。

进入会计科目界面，可以对系统科目外的其他会计科目进行修改、增加下级科目等操作。系统外科目有固定资产、现金、银行存款、其他资产、其他负债、其他收入、其他支出等几项

其中

现金类科目需要建立在现金二级科目下

各银行帐户需要建立在银行存款二级科目下

各种费用需要建立在其他费用二级科目下

营业外收入需要建立在其他收入二级科目下

固定资产明细需要建立在固定资产二级科目下

以上的科目允许添加多级子科目

会计科目编辑界面上有“期初借方”、“期初贷方”期初输入

往来单位的“期初应收款”、“期初应付款”在往来单位信息的编辑界面上有输入框（系统未开账状态才能输入）

支付方式

基本信息-->支付方式

若要对现金和银行存款管理，还需进行支付方式设置。

打开支付方式，点击左边的新建，输入支付发方式名称、编码，同时选择对应会计科目；

一般情况，我们把现金支付方式作为缺省支付方式

以上设置好后，做费用单、付款单、收款单等相关单据时，即可选择上相应的支付方式了。

第四部分：如何新建账套

轻松掌柜自带了一个学习账套，您第一次登陆进去的就是学习账套，里面有一些演示数据。那么如何创建一个新的空账套呢？

A)在您电脑的桌面上，右下角（大概在显示时间的地方），有一个橙色的小地球，双击它，将跳出一个对话框，对话框上有个新建账套按钮，输入您的账套名称后，点击确定即可完成。

B)在您电脑的桌面上，找到轻松掌柜这个图标（蓝色的小地球），双击它，将跳出一个登陆界面，上面有账套选择蓝色字体的按钮，点击它进入新的一个界面，在账套的地方，选择您刚才创建好的账套