小企业财务情况说明书(2)

（二）本月经营情况：

本月没有供水设备安装完工收入，

（三）固定资产有关情况：

本月新增入账办公桌椅等1.58万元。顶账房屋3套***计154.59万元，电脑3台***计0.98万元。办公楼预付款301万元。

（四）开发、在建工程项目的预期进度及工程竣工决算情况。

本月新签订合同3份***计327万元。（其中：XXX合同220万元，XXX合同12万元，XXX合同95万元，按50%的工程款抵顶房屋。）在建工程施工项目支付设备款及业务费***计15.16万元。

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（五）企业往来账款情况：

本月新增借入短期借款25万元，预收工程款19.2万元。本月没有应收账款入账。

（六）经营中出现的问题与困难：

本月由于外经证和销售设备发票没有开出来，导致结款不及时。

（七）本月费用发生情况：

本月由于XXXXX发生招待费及差旅费***计9.86万元，车辆费用5.6万元，其他1.15万元，工资2.62万元。

二、利润实现、分配及企业亏损情况

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小企业财务情况说明书模板 [篇3]

一、企业概况

本企业属于服务性企业，成立于2017年。是以绿化施工为主的公司，主营业务收入占企业总收入的比重为100％。公司现有资产总额已达16万元，其中包括流动资产13.14万元，占总资产的比例为82％；固定资产2.87万元，占资产总额的比例为18％。负债总额达2万元，资产负债率为12.5%，其中流动负债2万元，占负债总额的100％，所有者权益14万元，占企业资产总额的87.5％。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入24万元，比去年同比增长14万元，增长率140％。

2、本年管理费用15.83万元，比去年同比增长3.52万元，增长率28.6％，管理费用占主营业务收入的66％。

3、本年主营业务税金及附加1.36万元，比去年同比增长0.79万元，增长率138.6％，主营业务税金及附加占主营业务收入的5.67％。

4、本年营业利润6.8万元，比去年同比增长7.9万元；营业利润占主营业务收入的28.33％。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额6.8万元，净利润5.1万元。

2、全年上交所得税1.7万元。

3、本年职工工资总额8.4万元，职工人数7人，职工全年平均收入

1.2万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为79%；流动资产周转率为218%；固定资产周转率为667%；总资产周转率为172%。

2、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为140%。

五、总结说明

公司由于成立时间短，刚刚起步，虽然经营效益增长很快，但不确定因素很多，主要是应收账款增加较大，后期应积极回款；同时职工工资总额占比较高，应很好控制。

二○一三年四月二十八日

小企业财务情况说明书模板 [篇4]

2004年是XX有限公司正常生产经营的第二年，公司的生产、经营、管理都基本上全面转入正规，生产成果也由亏损变成盈利，根据公司的基本财务状况，特对以下情况进行书面说明。

一、 企业生产经营的基本情况

本年度公司***生产复合胶粒2057694KG，总产值为23842706.15元。

本年度公司***产品销售收入20007199.78元，产品销售成本16151707.48元，产品销售利润为3855492.3元，利润率为19%， 本年度期间费用873682.43元，因去年是从8月份才正式投产，无法与去年整年度对比。

二、 利润实现和分配情况

本年度实现利润2973828.53元，弥补去年亏损594435.21元，计提法定盈余公积237939.33元，法定公益金118969.67元。

三、 资金增减和周转情况

本年度流动资产为19396523.29元，其中应收帐款为12283920.05元，全年流动资产流动次数为1.8次，年终存货为4703573.65元，存货周转率为2.62次，本年接收投资3806687.66元，年末实收资本8276341.92元。