公司财务部的职责

现实社会中，各种岗位职责频繁出现，一份完整的岗位职责应包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般的岗位职责是如何制定的？以下是我给你整理的公司财务部的工作职责，仅供参考。欢迎阅读。

公司财务部职责1一、财务主管职责

1.负责公司整体财务核算；

2.负责制定和完善公司的财务会计制度、规定和办法；

3.解释和解答与公司财务会计相关的法律法规；

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5.审核公司原始凭证，处理日常会计业务；

6.准备销售公司的会计凭证，登记会计账簿；

7.编制销售公司会计报表和通利华公司合并会计报表，每月10前提交给副总经理和总经理；

8.准备和计算每月工资和奖金发放表；

9.定期检查销售公司库存现金与银行存款是否一致；

10.不定期检查统计岗位商务车账实是否相符；

11.根据印章管理制度，负责保管银行预留的财务印章；

12.承担总经理和财务总监交办的其他任务；

二、维修分公司会计职责

1.审核维修部门的原始文件；

2.准备维修分公司会计凭证，登记会计账簿；

3.处理日常税务业务(如税务复印、发票扫描、发票购买、纳税申报等业务)；

4.每月8日前编制维修分公司会计报表并提交给财务主管；

5.发票管理；

6.定期检查维修分公司库存现金与银行存款是否一致；

7.不定期检查售后仓库配件、精品、配件是否帐物相符；

8.解释和解答维修分公司财务会计制度中的规定；

9.分析检查维修分公司的财务收支和预算执行情况；

10.承担财务主管交办的其他任务；

三、现金出纳工作职责

1.严格按照现金管理规定和流程，根据手续完备的原始凭证，开展现金收付业务；

2.建立并登记“现金日记账”，编制每日余额，盘点库存现金，并制作每日对账单；

3.整理登记办理收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

4.负责根据开票通知单开具商务车销售发票；

5.负责根据会计要求每月向保险公司开具理赔发票；

6.协助维修分公司会计查询和登记每日结算数据；

7.协助会计整理并装订已审核无误的记账凭证；

8.承担财务总监交办的其他工作。

四、银行出纳岗位职责

1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；

2.按账号分别设置登记“银行存款日记账”，每月编出余额，定期与银行对账，填写“银行对账表”；

3.按账号分别设置并登记“存折存款日记账”，每日结出余额，与存折明细逐一核对，如不一致及时查找原因，做到日结；

4.整理登记办理收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

5.严格保管和管理空白支票，办理支票的领用和注销，以备备查登记；

6.按照印章管理制度，负责保管银行预留的私人印章；

7.协助会计准备相关会计凭证；

8.承担财务总监交办的其他工作。

五、出纳岗位职责

1.负责售后前台收银工作，无正当理由不得擅自离岗；

2.熟悉“维修、保养、理赔”等售后服务价格，收钱时仔细审核对账单；

3.坚持“日结”原则，即前台收到的现金应在第二天上班后半小时内与收银员结算；

4.坚持“收支两条线”原则，不随意取现金，不使用白条抵库；

5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。

公司财务部职责2 1。根据公司发展规划，全面管理公司财务工作，向总经理/董事长负责；

2.负责主持制定公司财务战略规划、资产运营规划和税务规划管理；

3.负责公司财务控制系统的建设；负责改进和编制部门的审批制度和流程；

4.负责优化和建立专业的财务团队，负责财务部人员的日常管理；

5.根据公司年度经营计划和预算编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运作；

6.负责定期组织编制财务分析报告和公司经营报告，为公司业务发展和重大投资提供决策参考；

7.建立公司的财务核算和成本标准，完善成本分析体系，建立持续改进和降低成本的管理体系；

8.负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报告，审批资金收支和分配的执行情况；

9 .负责审核各种财务报销费用，定期检查货币资金收支和管理情况及账目；

10.负责制定公司税收计划，组织公司各种应纳税款的核算和汇总，依法组织各种税款的申报和缴纳；

公司财务部职责3 1，主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作规章制度和工作流程；

2、组织编制各项财务收支和资金计划，执行和检查计划的执行情况，定期分析计划执行情况并向主管领导或总经理报告；

3.建立健全部门规划，结合公司实际情况，完善会计监督体系、财务管理体系和公司成本核算体系；

4.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时报告；

5.负责财务部管理人员的管理、考核和监督。

公司财务部的职责4 1。在项目公司负责人的领导下，主持财务管理工作；

2.负责组织编制公司新项目投资经济预测和分析计划；

3.监督成本控制系统的实施；

4.负责公司资金需求的预测、管理和控制，提高资金使用效率；

5.负责组织制定公司经营计划，对重大财务收支计划和经济合同进行会审；

6.负责组织制定公司财务管理和会计制度，监督检查各级财务运行和资金收支情况；

7.参与经营管理，促进各部门之间的业务联系与合作，就财务事项向公司提出决策意见；

8.组织编制年度预算，协助公司负责人分解年度预算指标，并监督预算指标的执行；

9.负责安排和协调公司各项税务事宜，进行合理的税务筹划；

10，负责组织财务人员定期分析财务状况和经营状况，针对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告和合理化建议，不断提高公司管理水平；

11，负责财务人员的培训和指导，促使公司不断提高管理水平；

12，负责组织财务人员做好财务决算。

公司财务部职责5 1，负责各类资金账户的管理和资金拨付；

2.负责银行各项事务的对接，包括开户、变更、销户；

3.负责资金账户的对账以及每月银行账户余额对账的准备工作；

4.负责相关银行票据和文件的填制、审核和流转管理；

5.负责发票管理及与发票购领、验票、开票、抄税、报税相关的税务基础工作；

6、负责各种财务凭证、印章、空白单据和会计档案的管理；

7、完成领导交办的其他工作。

公司财务部职责6 1会计主管职责

(1)根据会计制度和有关规定并结合本单位具体情况，主持起草本单位具体会计制度和实施办法，科学组织会计工作，并领导和督促会计人员执行；

(2)参与经营决策，主持财务预算的制定和考核；

(3)定期研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作；

(4)组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员素质，考核会计人员能力，合理分配会计人员工作，投入公司财务岗位职责。

2、出纳岗位职责

(1)严格按照《本单位货币资金内部会计控制实施办法》的规定，复核原始凭证，办理付款。

(2)办理银行结算，规范使用支票。

(3)认真做好日记账，确保每日结算，及时查询未清项目。

(4)保管库存现金及相关印章，登记支票的作废。

(5)审核收据，及时结算销售款，并督促相关部门催收销售款。

3、资金管理职责

(1)反映资金预算的执行和控制；

(二)筹集和调度资金；

(三)办理借款及其结算；

(四)办理投资业务；

(五)记录和保管各种有价证券；

(六)其他与财务调度有关的事项。

4、预算管理职责

(1)编制各期基金预算；

(2)编制和审核生产预算；

(3)编制和控制成本预算；

(4)编制和分析销售预算；

(五)编制和执行资本预算；

(六)办理与预算有关的其他事项。

5、固定资产会计的职责

(1)会同有关部门制定固定资产的管理、核算和实施办法；

(2)参与核定固定资产所需金额，参与编制固定资产更新改造和大修计划；

(3)计算固定资产折旧和预提修理费用；

(4)参与固定资产的盘点和报废；

(5)分析固定资产的使用效果。

6、存货核算职责

(1)会同相关部门制定物资材料管理及核算办法。

(2)审核采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。

(3)负责细化存货核算和管理制度《投资公司财务岗位职责》。已验收入库但尚未付款的材料，月末应进行估价并入账。

(4)配合相关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。

(5)参与存货盘点，处理存货核算。

(6)分析储备情况，防止呆滞积压。对超过正常储备和长期呆滞积压的库存，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

7.成本会计岗位的职责

(1)检查所有原材料、物品、成品、入库产品的物品及收付金额；

(2)准备领料单的转账凭证；

(三)审查委托和其他单位委托的处理事项；

(4)计算生产销售成本和各项费用；

(五)分配成本费用，调整账目；

(6)分析比较销售成本，日常控制成本；

(7)进行内部成本核算和绩效考核；

(8)编制公司相关成本报表；

(9)与成本核算、分析和控制有关的其他事项。

8、薪酬会计岗位职责

(1)审核工资相关原始凭证，办理代扣代缴(包括计算个人所得税、住房公积金、劳保基金、失业保险等。).

(2)根据人事部提供的工资分配表，填制记账凭证。

(3)协助出纳支付工资。工资发放完毕后，要及时将工资奖金计算清单附在记账凭证上或单独装订，并注明记账凭证编号，妥善保管。

(4)预提福利基金和工会经费，并进行会计处理。

9、往来结算责任

(1)落实往来结算和清算措施，防止坏账损失。购销业务以外的债权债务和往来款项，如暂收款、暂付款、应收款、应付款、备用金等。，应严格清算，加强管理，及时清算。

(二)办理往来款项的结算。对购销业务以外的各种应收款项和暂付款，要及时催收和结算；应付款和暂收款应尽快付清。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，并按规定报批。实行备用金制度的公司应检查备用金额度，及时办理领取和报销手续，并加强管理。对提前借出的差旅费，要督促及时办理报销手续并追回余额，不得拖欠或挪用。

(3)负责当期结算的明细核算。对购销业务以外的往来款项，应按单位和个人分别设帐，根据经过审核的会计凭证逐笔登记，并经常核对余额。年度终了时，应将清单抄送领导或有关部门。

10，收入和利润会计责任

(1)负责销售核算和销售交易的验证。根据销售发票和其他有关凭证，正确计算销售收入、劳务收入和其他收入，并按照国家有关规定计税。经常核对库存商品的账面余额和实际库存，核对销售业务明细账，确保账实相符、账账相符。

(2)计算分析利润计划完成情况，并督促实现目标。

(3)建立投资台账，按期计算收益。

(4)结转收入、成本、费用，严格审核营业外支出，正确计算利润。对企业所得税有影响的项目，要注意调整应纳税所得额。

(5)按规定计算利润和利润分配，计算应纳所得税。

(6)结账时的调整业务处理；

11，税务会计职责

(1)办理公司纳税、核对、复核；

(2)办理相关免税申请和退税抵扣；

(三)办理税务登记、变更及其他相关事宜；

(4)编制相关税务报表和相关分析报告；

(五)办理其他涉税事项。

12.总帐报表的责任

(1)负责保管总账和明细账，年终根据会计档案要求对总账和明细账进行整理装订；

(2)编制和分析会计报表，撰写综合分析报告；

(3)其他与会计处理有关的事项。

13，审计岗位职责

(1)审核财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核收支，提出计划外或不符合规定的收支，向领导报告，并采取措施处理。

(2)审核各种会计凭证。检查凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。

(3)抽查账簿记录是否符合要求。并与会计凭证核对电脑中的数据。

(4)检查各类会计报表是否符合制度规定的编制要求。审查中如发现问题和错误，应通知相关人员查找、纠正和处理。审计人员应负责审核和签署凭证、账簿和报表。

14、会计电算化管理职责

(1)负责协调计算机和会计软件系统的运行。

(2)掌握计算机的性能和财务软件的特点，负责财务软件的升级和开发。

(3)计算机文件的日常整理，财务数据磁盘的备份和保管。

(4)监督计算机和会计软件系统的运行，防止利用计算机进行欺诈。

(5)经常查杀病毒，保证电脑的正常使用。

15、档案管理岗位职责

档案管理岗的职责是根据《会计档案管理办法》的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅、销毁等管理制度，确保会计档案妥善保管、存放有序、便于查阅，防止损毁、丢失和泄密。

公司财务部的职责7职责:

1，负责日常应付账款的核对和记账；

2.负责核对原材料采购的往来帐，并要求付款；

3、负责审核原材料的采购，做好登记和系统录入；

4.妥善保管各种凭证、账簿、报表及相关财务资料，防止丢失或损毁；

5、积极完成领导交办的临时性工作；

6.每月初核对摊位相关账目。

资格:

1，财务或会计专业大专以上学历。

2.有一年以上工作经验。

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。

4、努力工作，端正态度

公司财务部的职责8 1。审核各项资金支出，完成资金报销手续；建立并及时登记银行汇票和银行汇票的使用登记簿；

2.负责现金和银行存款的管理以及资金的收付；

3.准备每周资金报告，每周资金报告，银行对账单调节表和现金盘点表；

4.办理公司开户、销户、资金调度业务；

5.负责开具收据和发票；

6.保管各种空白支票、银行票据、印章、证书等资料；

7.完成领导交办的临时工作。

公司财务部的职责9 1。根据国家有关财务制度的要求，建立健全会计和财务管理制度及实施细则，并组织实施；

2.领导内部控制建设，对会计信息的完整性和准确性承担管理责任；

3.定期进行财务分析，从财务角度为公司其他部门提供建议；

4.负责各种财务报表的统计和报送；

5.组织公司预算管理，监控和调整财务计划的执行；

6.合理规划和安排融资，支持销售团队实现销售目标，最大限度降低财务费用；

7.严格按照三方协议使用融资资金，确保融资资金专款专用，规避逾期风险；

8.掌握一汽红旗的各项经营政策，能够预测经营政策带来的利润影响；

9、负责协调税务、银行和审计机构，负责与公司其他部门的协调和沟通，确保工作效率；

公司财务部工作职责10工作职责:

1，负责年度预算和月度预测的数据收集、整理和编制。

2.负责集团预算的审核和分析，实现对预算管理的有效监控和评价，促进公司及下属单位经济活动的有序进行。

3.根据预算执行情况，整理并上报相关绩效考核数据。

4、完成领导交办的其他工作。

要求:

1，会计或财务管理专业，熟悉会计、全面预算等相关财税专业知识。

2、4年以上工作经验，有大中型企业预算管理或财务分析经验者优先；

有物流行业经验者优先。

3.熟练使用办公软件，具有数字敏感度和良好的数据分析能力，擅长财务分析。

4.认真细致，敬业，具有较强的接受能力，较强的学习能力，团队合作精神，工作积极主动。

公司财务部的职责11 1。每日按规定登记现金账簿，清理库存现金，确保库存现金安全；

2、根据公司财务制度及相关规定和管理办法及要求，审核并报销；

3.负责公司各种银行往来和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4.负责现金支票的保管、签发和支付，管理银行账户，及时与银行对账；

5.开具发票和购买发票；

6.完成上级领导交办的其他任务。

公司财务部的职责12 1。根据国家财务会计法规和行业会计规定，制定、维护和完善公司相关财务制度，控制财务风险；

2.根据公司经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；

3.定期向主管领导汇报公司的经营状况、财务收支和计划，提供财务分析结果和合理化建议；

4.主持编制财务报表和决算，提供及时有效的财务分析；组织各部门做预算执行和分析；

5.控制预测现金流，控制负债和资本的合理结构，统筹管理和运营公司资金并进行有效的风险控制；

6.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系；

7.负责组织实施公司经营活动的会计记录、核算、分析和考核，审核各种会计事项、账目和报表；审批日常资金支付，规范相关票据；

8.严格控制公司成本，审批、监督、检查公司各项成本费用；

9.领导交办的其他工作。

公司财务部的职责是13 1，全面预算管理，参与预算编制和审核，根据实际经营情况进行动态控制，滚动预测的编制和审核，负责经济指标分解到位；

2.参与经营决策并提供财务分析，协助制定经营战略和经营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值的经营建议；

3.流程优化和流程控制，针对申报、申请、审批、执行、关闭、代扣、核销、支付/退款等全流程控制。营销费用，监控风险点并提出对策；

4.信息化建设，参与业务和财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM、云业务系统的持续建设和优化；

5.主动对接营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营评审。

公司财务部工作职责14职位描述:

1，负责内部财务，会计，税务，定期核对往来账目，及时清理应收应付账款等。；

2.负责公司日常费用报销、成本和利润核算；

3、根据财务制度审核原始凭证和会计凭证，建立健全编制各种财务凭证；

4.负责出具财务和税务相关报表；

5.对财务制度和流程提出合理化建议，供领导参考和决策。

资格:

1，金融、经济、会计等相关专业本科以上学历，3年以上内部会计工作经验；

2.熟悉国家财税政策法规，熟悉Xi安区财税申报流程，熟练操作财务软件和办公软件；

3.有较强的独立学习和工作能力，踏实、细心、积极主动；

4.具有良好的职业道德和团队合作精神，以及较强的沟通、理解和分析能力。

公司财务部职责15职责:

1.根据公司预算管理计划进行预算编制、执行、分析和评估；

2.为管理层编制会计报表，以反映企业的真实盈利能力；

3.协助编制公司年度综合财务预算和财务部费用预算。

4.编制各部门预算草案，形成公司营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。

5.监督和管理预算的执行，有效监督预算指标和各部门的预算执行情况，根据预算监控日常支出，检查预算建议，并及时向管理层反馈。

资格:

1.有实施全面预算控制和ERP预算模块的经验；

1，3年以上预算会计经验优先；

3.熟悉企业预算编制、执行、分析和管理的操作流程，熟悉和掌握与预算管理相关的财务会计方法，并能在实践中操作；

4、熟悉会计准则，了解财务、税收政策及相关制度；

5、工作细致认真，具有良好的人际沟通、协调和学习能力。

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