会计银行存款余额调节表

企业银行余额调节表

银行日记帐余额： 150000 银行余额对帐单余额： 339000

加：银行已收企业未收： 500 （4） 加：企业已收银行未收 20000 （2）（这笔做到银行

已付也对因为入支票时对方帐户余额不足所以这张

150000 （5） 支票 最终会退回公司去换票）

20000 （6）

减：银行已付企业未付： 1500 （3） 减：企业已付银行未付 80000 （1）

合计 299000 合计 299000