最新的现金流量表表样

项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上年金额

一、经营活动产生的现金流量： 1 － － 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30

销售商品、提供劳务收到的现金 2 　　处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31

　△客户存款和同业存放款项净增加额 3 　　收到其他与投资活动有关的现金 32

　△向中央银行借款净增加额 4 投资活动现金流入小计 33

　△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34

　△收到原保险合同保费取得的现金 6 　　投资支付的现金 35

　△收到再保险业务现金净额 7 　△质押贷款净增加额 36

　△保户储金及投资款净增加额 8 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37

　△处置交易性金融资产净增加额 9 　　支付其他与投资活动有关的现金 38

　△收取利息、手续费及佣金的现金 10 投资活动现金流出小计 39

　△拆入资金净增加额 11 投资活动产生的现金流量净额 40

　△回购业务资金净增加额 12 三、筹资活动产生的现金流量： 41 － －

收到的税费返还 13 　　吸收投资收到的现金 42

收到其他与经营活动有关的现金 14 　　　 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43

经营活动现金流入小计 15 　　取得借款所收到的现金 44

购买商品、接收劳务支付的现金 16 　△发行债券收到的现金 45

　△客户贷款及垫款净增加额 17 　　收到其他与筹资活动有关的现金 46

　△存放中央银行和同业款项净增加额 18 筹资活动现金流入小计 47

　△支付原保险合同赔付款项的现金 19 　　偿还债务所支付的现金 48

　△支付利息、手续费及佣金的现金 20 　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49

　△支付保单红利的现金 21 　　　 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50

支付给职工以及为职工支付的现金 22 　　支付其他与筹资活动有关的现金 51

支付的各项税费 23 筹资活动现金流出小计 52

支付其他与经营活动有关的现金 24 筹资活动产生的现金流量净额 53

经营活动现金流出小计 25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54

经营活动产生的现金流量净额 26 五、现金及现金等价物净增加额 55

二、投资活动产生的现金流量： 27 － － 　　加：期初现金及现金等价物余额 56

收回投资收到的现金 28 六、期末现金及现金等价物余额 57

取得投资收益收到的现金 29