职业赌徒的交易秘密

简介:职业赌徒的胜算比普通赌徒高。这是为什么呢？因为他们明白赌场里各种形式的“风险”。以下是我给大家带来的职业赌徒的交易秘诀，希望对你有所帮助。

知道如何止损，他们就能在赌场生存足够长的时间，随着时间的推移，他总有机会成为赢家。

所以，你可以借鉴一下打扑克获得的七条经验，思考一下这些经验是否可以用在金融投资领域。

你需要一个优势。

投资大师彼得·林奇曾说过:不做研究就投资，就像不看牌就玩梭哈。

他说得很对。一个扑克玩家的成功，是和他是否清醒，情绪化，在这个领域是否专业相匹配的。金融市场只是一个巨大的牌桌。你要做的就是在其他让自己的情绪做决定，带着丰富的梦想不计后果的下注，依靠直觉的玩家面前，充分发挥自己的优势，比如专业知识，理性，谨慎估计等等。

发展许多领域的专业知识

在金融市场上，偶尔赢钱和经常赢钱的区别在于你是否能适应不断变化的市场环境。没有一种投资风格是永恒的——这也是为什么那些去年在公募基金中跟风表现最好的投资者，在10到20年的漫长时期里，总是成为最失败的人。

灵活性是长期投资成功的基石。如果投资者不愿意去适应和改变，注定是要被杀死的。你必须有一些方法来区分自己和较弱的球员，并利用他们的错误来赢得成功。

找出人们为什么赌你输。

“我们基本一无所知。”我们知道上市公司的业务是什么，我们甚至可能知道未来几个月他们会做什么。我们可以判断一只股票的价格是上涨还是下跌。但总的来说，我们知道的不多。事实上，我们比什么都知道更接近于什么都不知道。

我们真正知道的是现在是什么，我们真正能做的是创建并实施一个计划来处理现在，这可以保护我们免受可能发生的事情。

投资最难的部分是管理“我们不知道的”投资组合。在股市中，我们必须记住，交易的另一方总会有人。每次当一些基金经理在电视上鼓励你“买入买入”的时候，总会有其他人期待着把这些股票卖给你。他们为什么要卖？他们知道什么你不知道的？

在扑克游戏中，你可能拿到了“国王”，并认为现在是全押的时候了。但是，坐在你对面的玩家会等着跟你下注。这在扑克游戏中称为“查牌”，在金融交易中称为“套期保值”。两者都是管理“你不知道你不知道的”风险的方法。

不要以为你是赌桌上最聪明的人。当一项投资符合你的目标时，赚钱。当它开始崩溃的时候，不要犹豫去对冲风险。当你购买资产的理由改变时，准备好收工走人。

如果你有一手好牌，试着赚更多。

当你玩德州扑克的时候，当好运来临时，你可以下注。当然，风险是如果另一个玩家跟注，你输了，你就完了。

在投资时，当你占据了有利的市场因素，比如你处于极度超跌的市场环境，其他投资者就会恐慌，股票的价值就会大打折扣。这是一个对你有利的环境，是时候在股票上下大赌注了。这个时候盈利的概率超过亏损的概率，风险就被你的“好牌”缓解了。

投资者反复犯的一个最大的错误是，不管市场环境如何，都把所有资产放在每一个场合。风险在于，如果你错了，这将是关于你“什么时候”会损失多少钱，而不是你是否会亏损。

知道什么时候退出，兑现你的筹码。

这是一个人最难的事。你的投资组合就是你手中的牌。你会经常拿到一手烂牌，希望换一手更好的。然而，即使这样也是不够的。还有一些时候，事情和你想要的正好相反。这时候，你最好起身离开赌桌。

在你的投资组合中使用一些风险管理措施对长期成功至关重要。由于情感上的偏见，大多数投资者会做与他们应该做的相反的事情:

该买的时候就卖，反之亦然；

牢牢抓住已经亏损的仓位，期待反弹回本，亏损翻倍；

过早卖出盈利头寸；永远不要承认他们错了。

总的来说，这些错误是由于被情绪所支配，而不是依靠理性。情绪化的赌徒经常——我指的是“经常”——在赌桌和投资交易中输钱。

大多数投资者犯的错误是在没有处理满手牌的情况下就敢打牌。因为大部分投资者都是看了电视，看了报纸，听了广播里的新闻后投资的。这基本上相当于离开赌桌，梦想自己的牌会赢钱——这就是“买入并持有”策略的基础。

所有伟大的投资者都发展了一种风险管理理念(一种销售纪律)，并结合一套工具来实施投资策略。通过消除可能干扰投资决策的情感偏见，这种方式增加了他们成功的机会。

就像一个专业的扑克玩家严格遵守自己的游戏纪律一样，一个有纪律的策略会带领人们进行成功的流动性投资。自律策略不仅告诉人们什么时候全进，也告诉你什么时候收手。

你不能集中精神，所以休息。

许多投资者认为他们可以有效地管理他们的资金——只要他们处于周期性牛市，他们可能是对的。当然，这种想法相当于他是牌桌上唯一的赌徒，庄家也把所有的牌都翻过来。你可能仍会时不时地输，但大多数时候你会赢。

情绪让我们专注于对交易影响不大的事情。当我们让情绪战胜理性思考时，我们就会做出糟糕的决定。

技术分析大师汤姆·多尔西曾经写道:

想想看，如果有人给你一枚硬币，正面会让你赢很多钱，如果反面你输了，那么唯一理性的赌注就是赌正面。因此，逻辑上，这里只有一个决定，但情绪可能会提醒你，上一次你幸运地赌对了，是在超级碗1958的洋基球场。

这个决定可能会让你终身难忘，但它不会影响你当下的赌注。尽管如此，我们都是人，很容易怀疑逻辑观念，只是人的怀疑程度不同而已。

这也是为什么世界上成功的扑克玩家那么少，却有那么多赌徒愿意在拉斯维加斯赌场砸钱的原因。大多数人更愿意带着一夜暴富的想法去冒险，暴富的梦想是与生俱来的，但很少有投资者去思考成功和失败的“可能性”。

如果你不能长期成功地管理你的钱，你可能会亏损，大约80%的投资者都是如此。你最好对自己诚实，开始想办法增加成功的机会。一个专业的投资者，可能一眨眼就能看清“赌桌上”的情况，判断是跟注还是弃牌，你能吗？

保持耐心

很难有耐心。大多数投资者在进行投资时都希望立即得到满足。然而，真正的投资需要几年才能得到真正的回报，有时甚至需要几十年。更重要的是，当你玩扑克的时候，你不会每手牌都赢，总会有事与愿违的时候。

没有投资纪律是永远有效的。然而，坚持你的投资纪律和耐心将为你提供一个良好的自律开端，并将最终引领你走向长期成功。

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